DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.10.22. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,4585 HUF | 6 472 391 376 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,38061 HUF | 7 610 596 563 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 2,12234 HUF | 19 010 693 301 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,41156 HUF | 1 902 535 702 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,16268 HUF | 22 066 222 285 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,86722 HUF | 14 615 099 624 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,62768 HUF | 10 226 291 834 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,84602 HUF | 12 321 853 346 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 2,03237 HUF | 4 143 650 548 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,6161 HUF | 6 751 612 377 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,43327 HUF | 14 306 113 584 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 3,26032 HUF | 18 803 427 038 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,5065 HUF | 4 194 311 211 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 1,09145 HUF | 779 171 877 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,12555 HUF | 704 652 413 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 1,0285 HUF | 7 654 087 666 HUF |
| Magyar piac részvény eszközalap | 1,03267 HUF | 149 013 684 HUF |
| Nemzetközi márkák részvény eszközalap | 1,05011 HUF | 69 538 363 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,84204 HUF | 21 693 315 869 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 6,21204 HUF | 5 992 583 824 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 9,91216 HUF | 5 514 189 763 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,9386 HUF | 5 766 580 470 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 14,39882 HUF | 14 156 219 684 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,94081 HUF | 19 550 917 270 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,54135 HUF | 63 133 493 670 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,1244 HUF | 11 579 551 959 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,78525 HUF | 15 302 997 578 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,52616 HUF | 11 787 143 153 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,38697 HUF | 9 126 781 015 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 2,01631 HUF | 5 289 345 945 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,42013 HUF | 3 344 809 089 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 1,02762 HUF | 1 096 439 639 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,12462 EUR | 4 485 508 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 2,12663 EUR | 3 532 781 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 7,09817 EUR | 13 450 257 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,09639 EUR | 2 303 290 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,35726 EUR | 7 567 540 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,20696 EUR | 2 322 526 EUR |