ESZKÖZALAPJAINK


Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2017.09.15. értéknapon

Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Pénzpiaci 2016 eszközalap 1,00139 HUF 155 654 275 HUF
Hazai kötvény eszközalap 1,04161 HUF 330 597 667 HUF
Tallózó abszolút hozam eszközalap 1,05054 HUF 271 778 038 HUF
Világjáró kötvény eszközalap 0,97645 HUF 58 302 887 HUF
Horizont 15+ vegyes eszközalap 1,03909 HUF 116 073 987 HUF
Horizont 10+ vegyes eszközalap 1,04309 HUF 160 331 458 HUF
Horizont 5+ vegyes eszközalap 1,04068 HUF 111 805 233 HUF
Hazai részvény eszközalap 1,13779 HUF 134 181 431 HUF
Fejlődő világ részvény eszközalap 1,08929 HUF 28 727 210 HUF
Fejlett világ részvény eszközalap 1,01005 HUF 15 080 912 HUF
Világmárkák részvény eszközalap 0,97027 HUF 26 406 576 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Kötvény eszközalap 3,23249 HUF 13 307 832 846 HUF
Vegyes I. eszközalap 3,70395 HUF 5 811 685 961 HUF
Vegyes II. eszközalap 4,07333 HUF 3 998 425 899 HUF
Külföldi -OECD- részvény eszközalap 0,83759 HUF 2 383 644 870 HUF
Magyar részvény eszközalap 4,31304 HUF 5 307 429 925 HUF
DeLuxe részvény eszközalap 2,11135 HUF 8 111 199 791 HUF
New Energy abszolút hozam eszközalap 0,52049 HUF 618 126 071 HUF
Eldorado latin-amerikai részvény eszközalap 1,01368 HUF 3 683 590 561 HUF
Himalája ázsiai részvény eszközalap 1,33557 HUF 5 124 951 134 HUF
ProfitMax eszközalap 1,0378 HUF 1 184 648 700 HUF
Global Selection eszközalap 1,36135 HUF 256 663 730 HUF
IPO abszolút hozam eszközalap 1,15949 HUF 950 391 578 HUF
Konzervatív vegyes eszközalap 1,75924 HUF 2 331 262 865 HUF
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1,74671 HUF 2 681 212 504 HUF
Dinamikus vegyes eszközalap 1,67748 HUF 954 120 473 HUF
ÁrfolyamFix 2019 árfolyamvédett eszközalap 1,5027 HUF 8 430 147 000 HUF
Pénzpiaci 2011 árfolyamvédett eszközalap 1,12599 HUF 8 391 275 541 HUF
Likviditási eszközalap 1,1572 HUF 6 443 408 604 HUF
Bolygónk kincsei árupiaci eszközalap 1,0009 HUF 432 388 800 HUF
Selection abszolút hozam eszközalap 1,24149 HUF 20 051 369 455 HUF
Navigáció 15+ vegyes eszközalap 1,1337 HUF 1 160 938 570 HUF
Navigáció 10+ vegyes eszközalap 1,09011 HUF 839 177 305 HUF
Navigáció 5+ vegyes eszközalap 1,05772 HUF 725 667 306 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
EuróKötvény eszközalap 1,24742 EUR 10 494 167 EUR
EuróRészvény eszközalap 1,03809 EUR 3 562 746 EUR
EuróRészvény Plusz eszközalap 0,76684 EUR 8 799 565 EUR
Új Technológiák részvény eszközalap 1,74239 EUR 6 132 416 EUR
Ázsiai ingatlan részvény eszközalap 1,0697 EUR 2 959 996 EUR
EuroProtect80 eszközalap 1,0564 EUR 3 096 631 EUR
Amazonas latin-amerikai részvény eszközalap 0,78049 EUR 845 568 EUR
Olympic részvény eszközalap 1,80522 EUR 2 696 907 EUR
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
New Europe részvény eszközalap 0,46522 HUF 733 167 449 HUF
New Tigers ázsiai részvény eszközalap 1,2367 HUF 1 273 231 163 HUF
XEN eszközalap 1,0378 HUF 2 503 173 600 HUF
Nova vegyes eszközalap 1,36017 HUF 280 890 932 HUF
Top Trend tőkevédett eszközalap 1,99079 HUF 1 944 061 568 HUF
Stratégia 3év vegyes eszközalap 1,06753 HUF 43 024 958 HUF
Stratégia 5év vegyes eszközalap 1,08172 HUF 138 436 000 HUF
Stratégia 10év vegyes eszközalap 1,09261 HUF 116 737 837 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Best Momentum részvény eszközalap 1,62457 HUF 700 769 036 HUF
Total Return részvény eszközalap 1,37654 HUF 551 042 053 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Success Absolute eszközalap 1,06877 HUF 1 279 490 822 HUF