ESZKÖZALAPJAINK


Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2017.04.19. értéknapon

Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Pénzpiaci 2016 eszközalap 1,00101 HUF 52 971 263 HUF
Hazai kötvény eszközalap 1,01541 HUF 84 019 376 HUF
Tallózó abszolút hozam eszközalap 1,00536 HUF 187 364 183 HUF
Világjáró kötvény eszközalap 0,99981 HUF 37 473 226 HUF
Horizont 15+ vegyes eszközalap 1,02882 HUF 32 368 075 HUF
Horizont 10+ vegyes eszközalap 1,02745 HUF 40 743 342 HUF
Horizont 5+ vegyes eszközalap 1,02235 HUF 40 975 954 HUF
Hazai részvény eszközalap 1,00378 HUF 41 074 584 HUF
Fejlődő világ részvény eszközalap 1,05854 HUF 10 585 448 HUF
Fejlett világ részvény eszközalap 1,02837 HUF 10 283 663 HUF
Világmárkák részvény eszközalap 1,02494 HUF 12 322 930 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Kötvény eszközalap 3,16288 HUF 13 302 159 263 HUF
Vegyes I. eszközalap 3,50128 HUF 5 300 374 719 HUF
Vegyes II. eszközalap 3,70277 HUF 3 473 978 111 HUF
Külföldi -OECD- részvény eszközalap 0,85073 HUF 2 556 304 863 HUF
Magyar részvény eszközalap 3,76661 HUF 4 337 737 563 HUF
DeLuxe részvény eszközalap 2,19792 HUF 8 684 900 406 HUF
New Energy abszolút hozam eszközalap 0,529 HUF 630 868 131 HUF
Eldorado latin-amerikai részvény eszközalap 1,00996 HUF 3 670 538 634 HUF
Himalája ázsiai részvény eszközalap 1,32061 HUF 5 347 839 137 HUF
ProfitMax eszközalap 1,013 HUF 1 177 612 500 HUF
Global Selection eszközalap 1,35408 HUF 265 126 773 HUF
IPO abszolút hozam eszközalap 1,1495 HUF 907 597 475 HUF
Konzervatív vegyes eszközalap 1,73211 HUF 2 158 766 343 HUF
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1,71476 HUF 2 386 700 782 HUF
Dinamikus vegyes eszközalap 1,6508 HUF 835 166 562 HUF
ÁrfolyamFix 2019 árfolyamvédett eszközalap 1,5124 HUF 8 242 580 000 HUF
Pénzpiaci 2011 árfolyamvédett eszközalap 1,12797 HUF 7 311 980 851 HUF
Likviditási eszközalap 1,15998 HUF 6 682 073 483 HUF
Bolygónk kincsei árupiaci eszközalap 0,9983 HUF 471 197 600 HUF
Selection abszolút hozam eszközalap 1,22493 HUF 19 516 932 574 HUF
Navigáció 15+ vegyes eszközalap 1,12811 HUF 836 149 238 HUF
Navigáció 10+ vegyes eszközalap 1,08536 HUF 581 840 582 HUF
Navigáció 5+ vegyes eszközalap 1,05209 HUF 565 675 215 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
EuróKötvény eszközalap 1,24611 EUR 10 791 166 EUR
EuróRészvény eszközalap 1,04151 EUR 4 571 044 EUR
EuróRészvény Plusz eszközalap 0,73976 EUR 9 912 800 EUR
Új Technológiák részvény eszközalap 1,73 EUR 6 762 937 EUR
Ázsiai ingatlan részvény eszközalap 1,1233 EUR 3 510 951 EUR
EuroProtect80 eszközalap 1,0516 EUR 3 073 437 EUR
Amazonas latin-amerikai részvény eszközalap 0,76416 EUR 840 027 EUR
Olympic részvény eszközalap 1,81789 EUR 3 197 258 EUR
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
New Europe részvény eszközalap 0,4574 HUF 742 554 672 HUF
New Tigers ázsiai részvény eszközalap 1,21228 HUF 1 361 970 981 HUF
XEN eszközalap 1,013 HUF 2 525 409 000 HUF
Nova vegyes eszközalap 1,35384 HUF 271 320 594 HUF
Top Trend tőkevédett eszközalap 1,99675 HUF 1 931 416 334 HUF
Stratégia 3év vegyes eszközalap 1,05692 HUF 43 665 867 HUF
Stratégia 5év vegyes eszközalap 1,07571 HUF 147 549 346 HUF
Stratégia 10év vegyes eszközalap 1,09123 HUF 132 224 196 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Best Momentum részvény eszközalap 1,58116 HUF 724 896 506 HUF
Total Return részvény eszközalap 1,3537 HUF 552 684 028 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Success Absolute eszközalap 1,09546 HUF 1 319 838 418 HUF