ESZKÖZALAPJAINK


Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2018.07.11. értéknapon

Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Pénzpiaci 2016 eszközalap 0,99923 HUF 378 250 218 HUF
Hazai kötvény eszközalap 1,0282 HUF 647 152 833 HUF
Tallózó abszolút hozam eszközalap 1,04961 HUF 850 028 401 HUF
Világjáró kötvény eszközalap 0,99379 HUF 137 032 514 HUF
Horizont 15+ vegyes eszközalap 1,09184 HUF 450 452 069 HUF
Horizont 10+ vegyes eszközalap 1,07283 HUF 505 116 848 HUF
Horizont 5+ vegyes eszközalap 1,04382 HUF 294 655 536 HUF
Hazai részvény eszközalap 1,05257 HUF 362 414 565 HUF
Fejlődő világ részvény eszközalap 1,10037 HUF 92 720 308 HUF
Fejlett világ részvény eszközalap 1,08092 HUF 43 798 322 HUF
Világmárkák részvény eszközalap 1,10101 HUF 105 803 324 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Kötvény eszközalap 3,14167 HUF 12 535 649 737 HUF
Vegyes I. eszközalap 3,51203 HUF 5 558 158 108 HUF
Vegyes II. eszközalap 3,77823 HUF 3 613 107 184 HUF
Külföldi -OECD- részvény eszközalap 0,90876 HUF 3 581 911 976 HUF
Magyar részvény eszközalap 3,90981 HUF 4 501 706 402 HUF
DeLuxe részvény eszközalap 2,49222 HUF 11 635 438 191 HUF
New Europe részvény eszközalap 0,48822 HUF 829 071 759 HUF
Eldorado latin-amerikai részvény eszközalap 0,91658 HUF 3 054 625 490 HUF
Himalája ázsiai részvény eszközalap 1,40617 HUF 5 452 469 005 HUF
Global Selection eszközalap 1,35322 HUF 244 431 072 HUF
Konzervatív vegyes eszközalap 1,72527 HUF 2 539 734 174 HUF
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1,73683 HUF 3 168 079 328 HUF
Dinamikus vegyes eszközalap 1,71572 HUF 1 263 946 517 HUF
ÁrfolyamFix 2019 árfolyamvédett eszközalap 1,4253 HUF 7 988 806 500 HUF
Likviditási eszközalap 1,1496 HUF 12 827 142 170 HUF
Selection abszolút hozam eszközalap 1,22851 HUF 24 108 358 637 HUF
Navigáció 15+ vegyes eszközalap 1,17589 HUF 2 058 776 606 HUF
Navigáció 10+ vegyes eszközalap 1,11083 HUF 1 558 215 226 HUF
Navigáció 5+ vegyes eszközalap 1,05682 HUF 1 270 367 597 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
EuróKötvény eszközalap 1,23383 EUR 8 339 415 EUR
EuróRészvény eszközalap 1,07013 EUR 2 974 948 EUR
EuróRészvény Plusz eszközalap 0,73011 EUR 6 247 462 EUR
Új Technológiák részvény eszközalap 1,9882 EUR 6 560 160 EUR
Ázsiai ingatlan részvény eszközalap 1,06839 EUR 2 205 827 EUR
EuroProtect80 eszközalap 1,0613 EUR 2 918 002 EUR
Amazonas latin-amerikai részvény eszközalap 0,67737 EUR 591 090 EUR
Olympic részvény eszközalap 1,95612 EUR 2 636 658 EUR
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
New Tigers ázsiai részvény eszközalap 1,28233 HUF 1 259 137 157 HUF
Nova vegyes eszközalap 1,35363 HUF 285 054 898 HUF
Top Trend tőkevédett eszközalap 1,95639 HUF 1 868 577 952 HUF