ESZKÖZALAPJAINK


Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2017.05.24. értéknapon

Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Pénzpiaci 2016 eszközalap 1,0009 HUF 72 721 685 HUF
Hazai kötvény eszközalap 1,02485 HUF 159 092 773 HUF
Tallózó abszolút hozam eszközalap 1,01782 HUF 212 064 434 HUF
Világjáró kötvény eszközalap 0,98311 HUF 42 011 517 HUF
Horizont 15+ vegyes eszközalap 1,03232 HUF 55 997 685 HUF
Horizont 10+ vegyes eszközalap 1,03333 HUF 66 147 412 HUF
Horizont 5+ vegyes eszközalap 1,0277 HUF 74 633 557 HUF
Hazai részvény eszközalap 1,04227 HUF 49 517 043 HUF
Fejlődő világ részvény eszközalap 1,06431 HUF 11 372 756 HUF
Fejlett világ részvény eszközalap 1,03165 HUF 10 316 483 HUF
Világmárkák részvény eszközalap 1,0059 HUF 16 813 805 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Kötvény eszközalap 3,1927 HUF 13 263 385 044 HUF
Vegyes I. eszközalap 3,56683 HUF 5 436 836 342 HUF
Vegyes II. eszközalap 3,8136 HUF 3 671 065 609 HUF
Külföldi -OECD- részvény eszközalap 0,85806 HUF 2 591 912 654 HUF
Magyar részvény eszközalap 3,92137 HUF 4 431 444 395 HUF
DeLuxe részvény eszközalap 2,18796 HUF 8 874 822 761 HUF
New Energy abszolút hozam eszközalap 0,52737 HUF 629 840 736 HUF
Eldorado latin-amerikai részvény eszközalap 0,95296 HUF 3 464 333 534 HUF
Himalája ázsiai részvény eszközalap 1,30385 HUF 5 283 029 382 HUF
ProfitMax eszközalap 1,0301 HUF 1 186 160 150 HUF
Global Selection eszközalap 1,35415 HUF 262 833 585 HUF
IPO abszolút hozam eszközalap 1,15132 HUF 921 774 594 HUF
Konzervatív vegyes eszközalap 1,74549 HUF 2 237 785 874 HUF
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1,72969 HUF 2 474 693 293 HUF
Dinamikus vegyes eszközalap 1,66646 HUF 873 959 395 HUF
ÁrfolyamFix 2019 árfolyamvédett eszközalap 1,506 HUF 8 343 240 000 HUF
Pénzpiaci 2011 árfolyamvédett eszközalap 1,12725 HUF 7 236 035 341 HUF
Likviditási eszközalap 1,15934 HUF 6 562 884 481 HUF
Bolygónk kincsei árupiaci eszközalap 0,9985 HUF 446 329 500 HUF
Selection abszolút hozam eszközalap 1,2276 HUF 19 697 988 638 HUF
Navigáció 15+ vegyes eszközalap 1,13611 HUF 930 620 414 HUF
Navigáció 10+ vegyes eszközalap 1,08862 HUF 648 611 640 HUF
Navigáció 5+ vegyes eszközalap 1,0562 HUF 599 156 616 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
EuróKötvény eszközalap 1,24772 EUR 10 483 095 EUR
EuróRészvény eszközalap 1,06018 EUR 4 471 956 EUR
EuróRészvény Plusz eszközalap 0,74414 EUR 9 701 692 EUR
Új Technológiák részvény eszközalap 1,76737 EUR 6 837 185 EUR
Ázsiai ingatlan részvény eszközalap 1,08792 EUR 3 314 308 EUR
EuroProtect80 eszközalap 1,0621 EUR 3 104 125 EUR
Amazonas latin-amerikai részvény eszközalap 0,73057 EUR 793 112 EUR
Olympic részvény eszközalap 1,83411 EUR 3 165 874 EUR
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
New Europe részvény eszközalap 0,45774 HUF 731 777 549 HUF
New Tigers ázsiai részvény eszközalap 1,2193 HUF 1 360 753 941 HUF
XEN eszközalap 1,0301 HUF 2 551 557 700 HUF
Nova vegyes eszközalap 1,35388 HUF 275 413 005 HUF
Top Trend tőkevédett eszközalap 1,99579 HUF 1 938 343 138 HUF
Stratégia 3év vegyes eszközalap 1,06128 HUF 43 917 908 HUF
Stratégia 5év vegyes eszközalap 1,07915 HUF 146 383 350 HUF
Stratégia 10év vegyes eszközalap 1,092 HUF 130 414 046 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Best Momentum részvény eszközalap 1,63056 HUF 753 741 466 HUF
Total Return részvény eszközalap 1,37997 HUF 568 622 546 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Success Absolute eszközalap 1,07277 HUF 1 287 142 351 HUF