ESZKÖZALAPJAINK


Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2018.11.08. értéknapon

Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Pénzpiaci 2016 eszközalap 1,00185 HUF 478 756 948 HUF
Hazai kötvény eszközalap 1,03187 HUF 685 155 277 HUF
Tallózó abszolút hozam eszközalap 1,06035 HUF 946 677 577 HUF
Világjáró kötvény eszközalap 0,99112 HUF 187 887 711 HUF
Horizont 15+ vegyes eszközalap 1,07915 HUF 628 626 806 HUF
Horizont 10+ vegyes eszközalap 1,06729 HUF 663 752 727 HUF
Horizont 5+ vegyes eszközalap 1,04618 HUF 370 113 819 HUF
Hazai részvény eszközalap 1,14274 HUF 398 618 609 HUF
Fejlődő világ részvény eszközalap 1,05642 HUF 96 932 676 HUF
Fejlett világ részvény eszközalap 1,07812 HUF 61 394 188 HUF
Világmárkák részvény eszközalap 1,1089 HUF 168 476 559 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Kötvény eszközalap 3,13642 HUF 12 103 332 281 HUF
Vegyes I. eszközalap 3,63767 HUF 5 615 623 336 HUF
Vegyes II. eszközalap 4,06349 HUF 3 813 782 131 HUF
Külföldi -OECD- részvény eszközalap 0,88896 HUF 3 613 021 795 HUF
Magyar részvény eszközalap 4,37362 HUF 4 933 256 826 HUF
DeLuxe részvény eszközalap 2,41999 HUF 12 087 493 989 HUF
New Europe részvény eszközalap 0,49692 HUF 889 984 581 HUF
Eldorado latin-amerikai részvény eszközalap 0,97841 HUF 3 256 096 466 HUF
Himalája ázsiai részvény eszközalap 1,31412 HUF 4 814 803 216 HUF
Global Selection eszközalap 1,35429 HUF 241 764 176 HUF
Konzervatív vegyes eszközalap 1,7147 HUF 2 547 773 219 HUF
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1,72335 HUF 3 322 989 775 HUF
Dinamikus vegyes eszközalap 1,69673 HUF 1 417 081 722 HUF
ÁrfolyamFix 2019 árfolyamvédett eszközalap 1,4172 HUF 7 943 406 000 HUF
Likviditási eszközalap 1,15019 HUF 12 585 686 188 HUF
Selection abszolút hozam eszközalap 1,21514 HUF 23 862 084 562 HUF
Navigáció 15+ vegyes eszközalap 1,15071 HUF 2 267 331 683 HUF
Navigáció 10+ vegyes eszközalap 1,0954 HUF 1 741 694 406 HUF
Navigáció 5+ vegyes eszközalap 1,04666 HUF 1 357 051 808 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
EuróKötvény eszközalap 1,21824 EUR 7 661 883 EUR
EuróRészvény eszközalap 1,05526 EUR 2 854 999 EUR
EuróRészvény Plusz eszközalap 0,72063 EUR 5 809 507 EUR
Új Technológiák részvény eszközalap 1,99545 EUR 6 422 532 EUR
Ázsiai ingatlan részvény eszközalap 1,04626 EUR 2 108 014 EUR
EuroProtect80 eszközalap 1,0463 EUR 2 778 210 EUR
Amazonas latin-amerikai részvény eszközalap 0,72974 EUR 652 650 EUR
Olympic részvény eszközalap 1,96495 EUR 2 593 642 EUR
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
New Tigers ázsiai részvény eszközalap 1,19692 HUF 1 107 042 773 HUF
Nova vegyes eszközalap 1,35454 HUF 279 793 873 HUF
Top Trend tőkevédett eszközalap 1,95181 HUF 1 871 894 038 HUF