ESZKÖZALAPJAINK


Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2018.09.19. értéknapon

Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Pénzpiaci 2016 eszközalap 1,00016 HUF 442 278 809 HUF
Hazai kötvény eszközalap 1,02652 HUF 667 785 731 HUF
Tallózó abszolút hozam eszközalap 1,05364 HUF 918 814 909 HUF
Világjáró kötvény eszközalap 0,98705 HUF 167 306 625 HUF
Horizont 15+ vegyes eszközalap 1,0937 HUF 582 315 036 HUF
Horizont 10+ vegyes eszközalap 1,07637 HUF 598 628 813 HUF
Horizont 5+ vegyes eszközalap 1,0469 HUF 337 549 178 HUF
Hazai részvény eszközalap 1,08369 HUF 374 647 694 HUF
Fejlődő világ részvény eszközalap 1,08043 HUF 100 584 382 HUF
Fejlett világ részvény eszközalap 1,10207 HUF 53 846 646 HUF
Világmárkák részvény eszközalap 1,11897 HUF 147 072 583 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Kötvény eszközalap 3,129 HUF 12 298 298 737 HUF
Vegyes I. eszközalap 3,53969 HUF 5 569 816 817 HUF
Vegyes II. eszközalap 3,85413 HUF 3 643 355 176 HUF
Külföldi -OECD- részvény eszközalap 0,91419 HUF 3 670 980 250 HUF
Magyar részvény eszközalap 4,04121 HUF 4 596 747 868 HUF
DeLuxe részvény eszközalap 2,50914 HUF 12 172 190 622 HUF
New Europe részvény eszközalap 0,48657 HUF 801 758 826 HUF
Eldorado latin-amerikai részvény eszközalap 0,91222 HUF 3 068 347 026 HUF
Himalája ázsiai részvény eszközalap 1,36152 HUF 5 241 368 451 HUF
Global Selection eszközalap 1,35294 HUF 243 124 270 HUF
Konzervatív vegyes eszközalap 1,72071 HUF 2 550 174 039 HUF
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1,73871 HUF 3 271 957 480 HUF
Dinamikus vegyes eszközalap 1,72279 HUF 1 403 599 301 HUF
ÁrfolyamFix 2019 árfolyamvédett eszközalap 1,4091 HUF 7 898 005 500 HUF
Likviditási eszközalap 1,14936 HUF 12 498 114 968 HUF
Selection abszolút hozam eszközalap 1,22484 HUF 23 999 700 415 HUF
Navigáció 15+ vegyes eszközalap 1,17144 HUF 2 208 371 419 HUF
Navigáció 10+ vegyes eszközalap 1,10849 HUF 1 680 521 643 HUF
Navigáció 5+ vegyes eszközalap 1,05357 HUF 1 315 622 485 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
EuróKötvény eszközalap 1,22601 EUR 7 766 825 EUR
EuróRészvény eszközalap 1,07939 EUR 2 979 959 EUR
EuróRészvény Plusz eszközalap 0,72404 EUR 5 911 475 EUR
Új Technológiák részvény eszközalap 2,03039 EUR 6 556 719 EUR
Ázsiai ingatlan részvény eszközalap 1,06269 EUR 2 259 517 EUR
EuroProtect80 eszközalap 1,0613 EUR 2 818 039 EUR
Amazonas latin-amerikai részvény eszközalap 0,67662 EUR 598 061 EUR
Olympic részvény eszközalap 1,99308 EUR 2 631 893 EUR
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
New Tigers ázsiai részvény eszközalap 1,25537 HUF 1 214 597 708 HUF
Nova vegyes eszközalap 1,3534 HUF 281 929 786 HUF
Top Trend tőkevédett eszközalap 1,95407 HUF 1 881 474 463 HUF