ESZKÖZALAPJAINK


Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2019.01.11. értéknapon

Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Pénzpiaci 2016 eszközalap 1,0018 HUF 566 556 566 HUF
Hazai kötvény eszközalap 1,0591 HUF 759 519 353 HUF
Tallózó abszolút hozam eszközalap 1,0695 HUF 1 072 470 550 HUF
Világjáró kötvény eszközalap 0,99577 HUF 218 725 437 HUF
Horizont 15+ vegyes eszközalap 1,06562 HUF 767 265 895 HUF
Horizont 10+ vegyes eszközalap 1,06703 HUF 763 677 015 HUF
Horizont 5+ vegyes eszközalap 1,05719 HUF 420 545 504 HUF
Hazai részvény eszközalap 1,19709 HUF 489 863 375 HUF
Fejlődő világ részvény eszközalap 1,05899 HUF 105 721 203 HUF
Fejlett világ részvény eszközalap 1,02024 HUF 70 553 444 HUF
Világmárkák részvény eszközalap 1,0483 HUF 190 523 692 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Kötvény eszközalap 3,21414 HUF 12 258 984 247 HUF
Vegyes I. eszközalap 3,7497 HUF 5 709 073 520 HUF
Vegyes II. eszközalap 4,22673 HUF 4 082 714 449 HUF
Külföldi -OECD- részvény eszközalap 0,83808 HUF 3 413 511 659 HUF
Magyar részvény eszközalap 4,58011 HUF 5 414 762 206 HUF
DeLuxe részvény eszközalap 2,30029 HUF 11 665 477 935 HUF
New Europe részvény eszközalap 0,4933 HUF 830 587 471 HUF
Eldorado latin-amerikai részvény eszközalap 1,0193 HUF 3 374 720 284 HUF
Himalája ázsiai részvény eszközalap 1,32271 HUF 4 851 649 476 HUF
Konzervatív vegyes eszközalap 1,73081 HUF 2 641 892 614 HUF
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1,71533 HUF 3 389 838 795 HUF
Dinamikus vegyes eszközalap 1,66119 HUF 1 354 004 503 HUF
ÁrfolyamFix 2019 árfolyamvédett eszközalap 1,4131 HUF 7 920 425 500 HUF
Likviditási eszközalap 1,14894 HUF 12 246 357 447 HUF
Selection abszolút hozam eszközalap 1,21499 HUF 24 094 011 610 HUF
Navigáció 15+ vegyes eszközalap 1,13318 HUF 2 507 531 722 HUF
Navigáció 10+ vegyes eszközalap 1,08672 HUF 1 826 667 812 HUF
Navigáció 5+ vegyes eszközalap 1,0431 HUF 1 516 566 412 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
EuróKötvény eszközalap 1,23305 EUR 7 715 915 EUR
EuróRészvény eszközalap 0,99708 EUR 2 591 434 EUR
EuróRészvény Plusz eszközalap 0,72338 EUR 5 708 067 EUR
Új Technológiák részvény eszközalap 1,89901 EUR 6 083 678 EUR
Ázsiai ingatlan részvény eszközalap 1,08375 EUR 2 166 598 EUR
EuroProtect80 eszközalap 1,0178 EUR 2 702 535 EUR
Amazonas latin-amerikai részvény eszközalap 0,75987 EUR 678 608 EUR
Olympic részvény eszközalap 1,87794 EUR 2 488 882 EUR
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
New Tigers ázsiai részvény eszközalap 1,18671 HUF 1 099 396 991 HUF
Top Trend tőkevédett eszközalap 1,9453 HUF 1 883 646 090 HUF