ESZKÖZALAPJAINK


Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2017.03.20. értéknapon

Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Pénzpiaci 2016 eszközalap 1,00076 HUF 35 970 265 HUF
Hazai kötvény eszközalap 1,00153 HUF 54 157 210 HUF
Tallózó abszolút hozam eszközalap 0,98867 HUF 162 887 693 HUF
Világjáró kötvény eszközalap 0,9868 HUF 27 837 691 HUF
Horizont 15+ vegyes eszközalap 1,02272 HUF 24 440 148 HUF
Horizont 10+ vegyes eszközalap 1,01671 HUF 32 492 769 HUF
Horizont 5+ vegyes eszközalap 1,00704 HUF 23 909 802 HUF
Hazai részvény eszközalap 0,98685 HUF 29 054 260 HUF
Fejlődő világ részvény eszközalap 1,0692 HUF 10 691 996 HUF
Fejlett világ részvény eszközalap 1,02172 HUF 10 217 242 HUF
Világmárkák részvény eszközalap 1,00982 HUF 10 098 231 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Kötvény eszközalap 3,11709 HUF 13 227 234 956 HUF
Vegyes I. eszközalap 3,45907 HUF 5 245 796 954 HUF
Vegyes II. eszközalap 3,66523 HUF 3 422 706 036 HUF
Külföldi -OECD- részvény eszközalap 0,84683 HUF 2 539 638 355 HUF
Magyar részvény eszközalap 3,73601 HUF 4 332 888 428 HUF
DeLuxe részvény eszközalap 2,15368 HUF 8 460 518 189 HUF
New Energy abszolút hozam eszközalap 0,52834 HUF 629 269 422 HUF
Eldorado latin-amerikai részvény eszközalap 1,00973 HUF 3 666 274 368 HUF
Himalája ázsiai részvény eszközalap 1,31741 HUF 5 328 060 128 HUF
ProfitMax eszközalap 1,0124 HUF 1 176 915 000 HUF
Global Selection eszközalap 1,35397 HUF 267 969 177 HUF
IPO abszolút hozam eszközalap 1,14747 HUF 890 687 157 HUF
Konzervatív vegyes eszközalap 1,71142 HUF 2 123 120 464 HUF
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1,69908 HUF 2 340 548 316 HUF
Dinamikus vegyes eszközalap 1,63996 HUF 806 290 717 HUF
ÁrfolyamFix 2019 árfolyamvédett eszközalap 1,5188 HUF 8 277 460 000 HUF
Pénzpiaci 2011 árfolyamvédett eszközalap 1,12815 HUF 7 373 285 735 HUF
Likviditási eszközalap 1,1606 HUF 6 724 733 083 HUF
Bolygónk kincsei árupiaci eszközalap 0,9945 HUF 469 404 000 HUF
Selection abszolút hozam eszközalap 1,22001 HUF 19 400 290 443 HUF
Navigáció 15+ vegyes eszközalap 1,12073 HUF 757 475 666 HUF
Navigáció 10+ vegyes eszközalap 1,07743 HUF 541 590 354 HUF
Navigáció 5+ vegyes eszközalap 1,04257 HUF 529 714 270 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
EuróKötvény eszközalap 1,23822 EUR 10 697 786 EUR
EuróRészvény eszközalap 1,05097 EUR 4 627 082 EUR
EuróRészvény Plusz eszközalap 0,74978 EUR 10 073 768 EUR
Új Technológiák részvény eszközalap 1,74383 EUR 6 799 696 EUR
Ázsiai ingatlan részvény eszközalap 1,10786 EUR 3 449 626 EUR
EuroProtect80 eszközalap 1,0557 EUR 3 073 908 EUR
Amazonas latin-amerikai részvény eszközalap 0,77396 EUR 846 813 EUR
Olympic részvény eszközalap 1,82673 EUR 3 192 715 EUR
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
New Europe részvény eszközalap 0,4647 HUF 750 963 461 HUF
New Tigers ázsiai részvény eszközalap 1,21782 HUF 1 372 174 577 HUF
XEN eszközalap 1,0124 HUF 2 523 913 200 HUF
Nova vegyes eszközalap 1,35371 HUF 274 611 972 HUF
Top Trend tőkevédett eszközalap 1,98495 HUF 1 901 984 662 HUF
Stratégia 3év vegyes eszközalap 1,04935 HUF 43 228 099 HUF
Stratégia 5év vegyes eszközalap 1,07054 HUF 145 911 203 HUF
Stratégia 10év vegyes eszközalap 1,09089 HUF 133 450 401 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Best Momentum részvény eszközalap 1,57105 HUF 718 149 455 HUF
Total Return részvény eszközalap 1,34616 HUF 545 853 255 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Success Absolute eszközalap 1,0868 HUF 1 316 051 624 HUF