ESZKÖZALAPJAINK


Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2018.02.14. értéknapon

Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Pénzpiaci 2016 eszközalap 1,00102 HUF 257 640 041 HUF
Hazai kötvény eszközalap 1,05416 HUF 506 789 789 HUF
Tallózó abszolút hozam eszközalap 1,05853 HUF 521 649 730 HUF
Világjáró kötvény eszközalap 0,96741 HUF 80 604 961 HUF
Horizont 15+ vegyes eszközalap 1,06107 HUF 261 018 074 HUF
Horizont 10+ vegyes eszközalap 1,06238 HUF 329 610 443 HUF
Horizont 5+ vegyes eszközalap 1,0513 HUF 202 863 322 HUF
Hazai részvény eszközalap 1,13303 HUF 303 724 172 HUF
Fejlődő világ részvény eszközalap 1,12386 HUF 61 071 294 HUF
Fejlett világ részvény eszközalap 1,00824 HUF 31 110 388 HUF
Világmárkák részvény eszközalap 1,01517 HUF 48 858 277 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Kötvény eszközalap 3,24674 HUF 13 302 819 999 HUF
Vegyes I. eszközalap 3,69649 HUF 5 949 774 770 HUF
Vegyes II. eszközalap 4,0562 HUF 4 078 735 951 HUF
Külföldi -OECD- részvény eszközalap 0,84445 HUF 3 038 426 508 HUF
Magyar részvény eszközalap 4,28571 HUF 5 494 643 240 HUF
DeLuxe részvény eszközalap 2,22487 HUF 9 615 940 077 HUF
New Europe részvény eszközalap 0,49278 HUF 834 965 696 HUF
Eldorado latin-amerikai részvény eszközalap 1,02252 HUF 3 637 907 961 HUF
Himalája ázsiai részvény eszközalap 1,3766 HUF 5 437 589 123 HUF
Global Selection eszközalap 1,36313 HUF 248 547 280 HUF
Konzervatív vegyes eszközalap 1,76366 HUF 2 520 588 237 HUF
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1,75762 HUF 2 974 981 425 HUF
Dinamikus vegyes eszközalap 1,69157 HUF 1 166 831 942 HUF
ÁrfolyamFix 2019 árfolyamvédett eszközalap 1,4814 HUF 8 325 468 000 HUF
Likviditási eszközalap 1,15424 HUF 13 208 566 486 HUF
Selection abszolút hozam eszközalap 1,24662 HUF 24 193 126 346 HUF
Navigáció 15+ vegyes eszközalap 1,14949 HUF 1 530 813 199 HUF
Navigáció 10+ vegyes eszközalap 1,10074 HUF 1 233 765 077 HUF
Navigáció 5+ vegyes eszközalap 1,06035 HUF 1 048 899 047 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
EuróKötvény eszközalap 1,23552 EUR 8 755 543 EUR
EuróRészvény eszközalap 1,03191 EUR 3 190 644 EUR
EuróRészvény Plusz eszközalap 0,77964 EUR 7 831 952 EUR
Új Technológiák részvény eszközalap 1,82679 EUR 6 334 565 EUR
Ázsiai ingatlan részvény eszközalap 1,05939 EUR 2 663 109 EUR
EuroProtect80 eszközalap 1,0453 EUR 2 951 062 EUR
Amazonas latin-amerikai részvény eszközalap 0,78182 EUR 797 774 EUR
Olympic részvény eszközalap 1,86581 EUR 2 737 555 EUR
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
New Tigers ázsiai részvény eszközalap 1,27621 HUF 1 318 144 113 HUF
Nova vegyes eszközalap 1,36179 HUF 282 865 221 HUF
Top Trend tőkevédett eszközalap 1,97794 HUF 1 880 537 970 HUF