ESZKÖZALAPJAINK


Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2018.05.16. értéknapon

Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Pénzpiaci 2016 eszközalap 1,00023 HUF 313 447 671 HUF
Hazai kötvény eszközalap 1,04481 HUF 614 456 434 HUF
Tallózó abszolút hozam eszközalap 1,06184 HUF 739 070 731 HUF
Világjáró kötvény eszközalap 0,98552 HUF 103 243 905 HUF
Horizont 15+ vegyes eszközalap 1,09868 HUF 375 885 861 HUF
Horizont 10+ vegyes eszközalap 1,08384 HUF 447 424 794 HUF
Horizont 5+ vegyes eszközalap 1,05858 HUF 257 904 096 HUF
Hazai részvény eszközalap 1,1128 HUF 382 755 397 HUF
Fejlődő világ részvény eszközalap 1,14569 HUF 82 641 112 HUF
Fejlett világ részvény eszközalap 1,06327 HUF 46 151 789 HUF
Világmárkák részvény eszközalap 1,04218 HUF 70 484 863 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Kötvény eszközalap 3,20512 HUF 12 914 027 615 HUF
Vegyes I. eszközalap 3,63518 HUF 5 841 839 876 HUF
Vegyes II. eszközalap 3,96963 HUF 3 845 361 099 HUF
Külföldi -OECD- részvény eszközalap 0,89541 HUF 3 465 849 690 HUF
Magyar részvény eszközalap 4,16954 HUF 4 962 504 292 HUF
DeLuxe részvény eszközalap 2,40083 HUF 10 705 276 109 HUF
New Europe részvény eszközalap 0,48471 HUF 837 202 551 HUF
Eldorado latin-amerikai részvény eszközalap 1,00412 HUF 3 358 458 513 HUF
Himalája ázsiai részvény eszközalap 1,43237 HUF 5 597 611 405 HUF
Global Selection eszközalap 1,36159 HUF 247 806 584 HUF
Konzervatív vegyes eszközalap 1,75561 HUF 2 555 554 927 HUF
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1,76479 HUF 3 129 504 163 HUF
Dinamikus vegyes eszközalap 1,73024 HUF 1 220 104 335 HUF
ÁrfolyamFix 2019 árfolyamvédett eszközalap 1,4748 HUF 8 266 254 000 HUF
Likviditási eszközalap 1,15161 HUF 13 215 917 553 HUF
Selection abszolút hozam eszközalap 1,2506 HUF 24 468 896 952 HUF
Navigáció 15+ vegyes eszközalap 1,18319 HUF 1 996 369 501 HUF
Navigáció 10+ vegyes eszközalap 1,11893 HUF 1 418 862 407 HUF
Navigáció 5+ vegyes eszközalap 1,06457 HUF 1 176 866 805 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
EuróKötvény eszközalap 1,23764 EUR 8 466 703 EUR
EuróRészvény eszközalap 1,07927 EUR 3 234 974 EUR
EuróRészvény Plusz eszközalap 0,77719 EUR 7 136 042 EUR
Új Technológiák részvény eszközalap 1,94802 EUR 6 569 185 EUR
Ázsiai ingatlan részvény eszközalap 1,1106 EUR 2 596 474 EUR
EuroProtect80 eszközalap 1,0652 EUR 2 928 725 EUR
Amazonas latin-amerikai részvény eszközalap 0,75729 EUR 696 069 EUR
Olympic részvény eszközalap 1,96664 EUR 2 756 326 EUR
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
New Tigers ázsiai részvény eszközalap 1,33552 HUF 1 341 711 054 HUF
Nova vegyes eszközalap 1,36054 HUF 288 004 973 HUF
Top Trend tőkevédett eszközalap 1,96678 HUF 1 879 847 138 HUF