ESZKÖZALAPJAINK


Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2019.03.18. értéknapon

Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Pénzpiaci 2016 eszközalap 1,0022 HUF 652 396 871 HUF
Hazai kötvény eszközalap 1,06413 HUF 836 146 293 HUF
Tallózó abszolút hozam eszközalap 1,08349 HUF 1 197 007 392 HUF
Világjáró kötvény eszközalap 1,0078 HUF 274 230 970 HUF
Horizont 15+ vegyes eszközalap 1,11634 HUF 914 584 967 HUF
Horizont 10+ vegyes eszközalap 1,10184 HUF 856 593 317 HUF
Horizont 5+ vegyes eszközalap 1,07703 HUF 483 907 962 HUF
Hazai részvény eszközalap 1,22995 HUF 561 261 922 HUF
Fejlődő világ részvény eszközalap 1,10554 HUF 125 995 481 HUF
Fejlett világ részvény eszközalap 1,07858 HUF 85 231 713 HUF
Világmárkák részvény eszközalap 1,09569 HUF 229 133 596 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Kötvény eszközalap 3,22366 HUF 12 325 401 209 HUF
Vegyes I. eszközalap 3,7897 HUF 5 827 005 988 HUF
Vegyes II. eszközalap 4,31005 HUF 4 153 095 305 HUF
Külföldi -OECD- részvény eszközalap 0,88956 HUF 3 408 946 003 HUF
Magyar részvény eszközalap 4,71023 HUF 5 543 315 510 HUF
DeLuxe részvény eszközalap 2,43583 HUF 11 802 317 203 HUF
New Europe részvény eszközalap 0,50716 HUF 833 339 191 HUF
Eldorado latin-amerikai részvény eszközalap 1,03431 HUF 3 613 148 215 HUF
Himalája ázsiai részvény eszközalap 1,42575 HUF 5 177 579 547 HUF
Konzervatív vegyes eszközalap 1,74911 HUF 2 699 247 576 HUF
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1,75509 HUF 3 555 456 710 HUF
Dinamikus vegyes eszközalap 1,72857 HUF 1 444 884 976 HUF
ÁrfolyamFix 2019 árfolyamvédett eszközalap 1,4123 HUF 7 915 941 500 HUF
Likviditási eszközalap 1,14834 HUF 12 781 251 531 HUF
Selection abszolút hozam eszközalap 1,2243 HUF 24 068 402 269 HUF
Navigáció 15+ vegyes eszközalap 1,18417 HUF 2 738 823 949 HUF
Navigáció 10+ vegyes eszközalap 1,11894 HUF 1 977 094 463 HUF
Navigáció 5+ vegyes eszközalap 1,05791 HUF 1 621 423 684 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
EuróKötvény eszközalap 1,24571 EUR 8 029 845 EUR
EuróRészvény eszközalap 1,08331 EUR 2 759 157 EUR
EuróRészvény Plusz eszközalap 0,7712 EUR 6 016 454 EUR
Új Technológiák részvény eszközalap 2,13158 EUR 6 385 387 EUR
Ázsiai ingatlan részvény eszközalap 1,15039 EUR 2 258 722 EUR
EuroProtect80 eszközalap 1,0443 EUR 2 772 900 EUR
Amazonas latin-amerikai részvény eszközalap 0,78572 EUR 744 899 EUR
Olympic részvény eszközalap 2,0492 EUR 2 543 410 EUR
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
New Tigers ázsiai részvény eszközalap 1,25797 HUF 1 142 351 970 HUF
Top Trend tőkevédett eszközalap 1,94127 HUF 1 904 735 391 HUF