ESZKÖZALAPJAINK


Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2017.01.18. értéknapon

Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Pénzpiaci 2016 eszközalap 1,00105 HUF 10 010 544 HUF
Hazai kötvény eszközalap 1,00465 HUF 13 260 061 HUF
Tallózó abszolút hozam eszközalap 1,00042 HUF 59 922 642 HUF
Világjáró kötvény eszközalap 0,99342 HUF 9 934 248 HUF
Horizont 15+ vegyes eszközalap 1,00152 HUF 10 015 230 HUF
Horizont 10+ vegyes eszközalap 1,00277 HUF 10 027 665 HUF
Horizont 5+ vegyes eszközalap 1,00401 HUF 10 040 104 HUF
Hazai részvény eszközalap 1,01511 HUF 10 151 131 HUF
Fejlődő világ részvény eszközalap 0,99874 HUF 9 987 426 HUF
Fejlett világ részvény eszközalap 0,98307 HUF 9 830 697 HUF
Világmárkák részvény eszközalap 0,99771 HUF 9 977 131 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Kötvény eszközalap 3,13737 HUF 13 322 675 269 HUF
Vegyes I. eszközalap 3,49863 HUF 5 252 163 384 HUF
Vegyes II. eszközalap 3,71773 HUF 3 329 036 345 HUF
Külföldi -OECD- részvény eszközalap 0,81754 HUF 2 474 696 810 HUF
Magyar részvény eszközalap 3,79961 HUF 4 264 255 637 HUF
DeLuxe részvény eszközalap 2,07615 HUF 8 031 879 973 HUF
New Energy abszolút hozam eszközalap 0,53232 HUF 628 788 372 HUF
Eldorado latin-amerikai részvény eszközalap 0,94872 HUF 3 361 601 325 HUF
Himalája ázsiai részvény eszközalap 1,22795 HUF 4 699 283 874 HUF
ProfitMax eszközalap 1,008 HUF 1 171 800 000 HUF
Global Selection eszközalap 1,35381 HUF 276 259 825 HUF
IPO abszolút hozam eszközalap 1,14328 HUF 883 661 631 HUF
Konzervatív vegyes eszközalap 1,70667 HUF 2 065 488 713 HUF
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1,66455 HUF 2 196 329 517 HUF
Dinamikus vegyes eszközalap 1,57852 HUF 719 516 706 HUF
ÁrfolyamFix 2019 árfolyamvédett eszközalap 1,5066 HUF 8 111 534 400 HUF
Pénzpiaci 2011 árfolyamvédett eszközalap 1,12897 HUF 7 827 520 336 HUF
Likviditási eszközalap 1,16178 HUF 6 900 877 286 HUF
Bolygónk kincsei árupiaci eszközalap 0,9941 HUF 469 215 200 HUF
Selection abszolút hozam eszközalap 1,21244 HUF 19 265 841 893 HUF
Navigáció 15+ vegyes eszközalap 1,08916 HUF 659 536 561 HUF
Navigáció 10+ vegyes eszközalap 1,06092 HUF 468 113 176 HUF
Navigáció 5+ vegyes eszközalap 1,03748 HUF 449 401 688 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
EuróKötvény eszközalap 1,25247 EUR 10 847 547 EUR
EuróRészvény eszközalap 1,0211 EUR 4 468 593 EUR
EuróRészvény Plusz eszközalap 0,70819 EUR 9 503 977 EUR
Új Technológiák részvény eszközalap 1,64724 EUR 6 292 666 EUR
Ázsiai ingatlan részvény eszközalap 1,06522 EUR 3 321 083 EUR
EuroProtect80 eszközalap 1,0459 EUR 3 045 373 EUR
Amazonas latin-amerikai részvény eszközalap 0,72934 EUR 771 843 EUR
Olympic részvény eszközalap 1,77923 EUR 3 098 523 EUR
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
New Europe részvény eszközalap 0,43926 HUF 694 921 504 HUF
New Tigers ázsiai részvény eszközalap 1,14315 HUF 1 308 974 903 HUF
XEN eszközalap 1,008 HUF 2 553 264 000 HUF
Nova vegyes eszközalap 1,35349 HUF 273 133 543 HUF
Top Trend tőkevédett eszközalap 1,97856 HUF 1 879 274 379 HUF
Stratégia 3év vegyes eszközalap 1,04434 HUF 43 918 751 HUF
Stratégia 5év vegyes eszközalap 1,05577 HUF 145 379 309 HUF
Stratégia 10év vegyes eszközalap 1,05525 HUF 124 553 348 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Best Momentum részvény eszközalap 1,53309 HUF 694 384 342 HUF
Total Return részvény eszközalap 1,30392 HUF 520 996 375 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Success Absolute eszközalap 1,08584 HUF 1 315 930 607 HUF