ESZKÖZALAPJAINK


Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2017.11.16. értéknapon

Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Pénzpiaci 2016 eszközalap 1,00119 HUF 184 446 140 HUF
Hazai kötvény eszközalap 1,0571 HUF 390 425 915 HUF
Tallózó abszolút hozam eszközalap 1,05556 HUF 341 485 672 HUF
Világjáró kötvény eszközalap 0,98372 HUF 63 580 926 HUF
Horizont 15+ vegyes eszközalap 1,06732 HUF 142 055 357 HUF
Horizont 10+ vegyes eszközalap 1,06739 HUF 207 456 112 HUF
Horizont 5+ vegyes eszközalap 1,05885 HUF 137 564 511 HUF
Hazai részvény eszközalap 1,14178 HUF 195 844 405 HUF
Fejlődő világ részvény eszközalap 1,11606 HUF 36 473 748 HUF
Fejlett világ részvény eszközalap 1,04186 HUF 18 788 634 HUF
Világmárkák részvény eszközalap 1,00199 HUF 32 503 941 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Kötvény eszközalap 3,27292 HUF 13 498 188 841 HUF
Vegyes I. eszközalap 3,73525 HUF 5 943 285 396 HUF
Vegyes II. eszközalap 4,10071 HUF 4 153 107 105 HUF
Külföldi -OECD- részvény eszközalap 0,86541 HUF 3 346 943 379 HUF
Magyar részvény eszközalap 4,33166 HUF 5 488 150 493 HUF
DeLuxe részvény eszközalap 2,2034 HUF 9 281 113 727 HUF
New Europe részvény eszközalap 0,47436 HUF 758 738 334 HUF
Eldorado latin-amerikai részvény eszközalap 0,96117 HUF 3 457 036 070 HUF
Himalája ázsiai részvény eszközalap 1,38789 HUF 5 556 831 433 HUF
ProfitMax eszközalap 1,0407 HUF 1 187 959 050 HUF
Global Selection eszközalap 1,36523 HUF 250 798 850 HUF
Konzervatív vegyes eszközalap 1,7813 HUF 2 413 367 101 HUF
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1,77244 HUF 2 817 747 657 HUF
Dinamikus vegyes eszközalap 1,70804 HUF 1 092 746 896 HUF
ÁrfolyamFix 2019 árfolyamvédett eszközalap 1,4987 HUF 8 482 642 000 HUF
Likviditási eszközalap 1,15599 HUF 13 267 859 630 HUF
Bolygónk kincsei árupiaci eszközalap 1,0035 HUF 433 512 000 HUF
Selection abszolút hozam eszközalap 1,2448 HUF 23 572 684 761 HUF
Navigáció 15+ vegyes eszközalap 1,16385 HUF 1 336 871 231 HUF
Navigáció 10+ vegyes eszközalap 1,11312 HUF 1 069 343 667 HUF
Navigáció 5+ vegyes eszközalap 1,07207 HUF 915 451 887 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
EuróKötvény eszközalap 1,25256 EUR 9 276 411 EUR
EuróRészvény eszközalap 1,05986 EUR 3 558 734 EUR
EuróRészvény Plusz eszközalap 0,77373 EUR 8 497 589 EUR
Új Technológiák részvény eszközalap 1,87424 EUR 6 742 253 EUR
Ázsiai ingatlan részvény eszközalap 1,08363 EUR 3 049 311 EUR
EuroProtect80 eszközalap 1,0611 EUR 3 110 408 EUR
Amazonas latin-amerikai részvény eszközalap 0,73357 EUR 795 754 EUR
Olympic részvény eszközalap 1,86168 EUR 2 971 566 EUR
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
New Tigers ázsiai részvény eszközalap 1,30641 HUF 1 386 076 765 HUF
XEN eszközalap 1,0407 HUF 2 510 168 400 HUF
Nova vegyes eszközalap 1,36349 HUF 289 531 703 HUF
Top Trend tőkevédett eszközalap 1,98631 HUF 1 920 235 349 HUF