ESZKÖZALAPJAINK


Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2017.02.16. értéknapon

Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Pénzpiaci 2016 eszközalap 1,00081 HUF 13 188 668 HUF
Hazai kötvény eszközalap 1,00254 HUF 34 155 973 HUF
Tallózó abszolút hozam eszközalap 0,99753 HUF 86 368 613 HUF
Világjáró kötvény eszközalap 0,99267 HUF 15 339 023 HUF
Horizont 15+ vegyes eszközalap 1,01501 HUF 10 399 699 HUF
Horizont 10+ vegyes eszközalap 1,01467 HUF 10 146 721 HUF
Horizont 5+ vegyes eszközalap 1,00725 HUF 10 415 660 HUF
Hazai részvény eszközalap 1,03203 HUF 17 224 065 HUF
Fejlődő világ részvény eszközalap 1,04698 HUF 10 469 777 HUF
Fejlett világ részvény eszközalap 1,00768 HUF 10 076 820 HUF
Világmárkák részvény eszközalap 1,0044 HUF 10 043 961 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Kötvény eszközalap 3,11934 HUF 13 239 218 191 HUF
Vegyes I. eszközalap 3,51204 HUF 5 279 446 162 HUF
Vegyes II. eszközalap 3,76683 HUF 3 481 300 509 HUF
Külföldi -OECD- részvény eszközalap 0,83243 HUF 2 518 152 765 HUF
Magyar részvény eszközalap 3,88777 HUF 4 441 759 559 HUF
DeLuxe részvény eszközalap 2,10991 HUF 8 218 947 869 HUF
New Energy abszolút hozam eszközalap 0,53246 HUF 632 748 767 HUF
Eldorado latin-amerikai részvény eszközalap 1,0197 HUF 3 639 788 529 HUF
Himalája ázsiai részvény eszközalap 1,28455 HUF 5 182 094 828 HUF
ProfitMax eszközalap 1,008 HUF 1 171 800 000 HUF
Global Selection eszközalap 1,35387 HUF 268 340 158 HUF
IPO abszolút hozam eszközalap 1,14816 HUF 889 164 083 HUF
Konzervatív vegyes eszközalap 1,71007 HUF 2 096 256 943 HUF
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1,69174 HUF 2 277 998 748 HUF
Dinamikus vegyes eszközalap 1,62557 HUF 769 566 246 HUF
ÁrfolyamFix 2019 árfolyamvédett eszközalap 1,5169 HUF 8 236 767 000 HUF
Pénzpiaci 2011 árfolyamvédett eszközalap 1,12827 HUF 7 404 444 654 HUF
Likviditási eszközalap 1,16124 HUF 6 853 129 598 HUF
Bolygónk kincsei árupiaci eszközalap 0,9934 HUF 468 884 800 HUF
Selection abszolút hozam eszközalap 1,21918 HUF 19 396 731 707 HUF
Navigáció 15+ vegyes eszközalap 1,11012 HUF 712 702 351 HUF
Navigáció 10+ vegyes eszközalap 1,07336 HUF 504 275 276 HUF
Navigáció 5+ vegyes eszközalap 1,041 HUF 487 770 421 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
EuróKötvény eszközalap 1,24523 EUR 10 793 100 EUR
EuróRészvény eszközalap 1,03808 EUR 4 562 726 EUR
EuróRészvény Plusz eszközalap 0,74312 EUR 9 993 216 EUR
Új Technológiák részvény eszközalap 1,71599 EUR 6 585 426 EUR
Ázsiai ingatlan részvény eszközalap 1,09024 EUR 3 404 200 EUR
EuroProtect80 eszközalap 1,0511 EUR 3 060 514 EUR
Amazonas latin-amerikai részvény eszközalap 0,78239 EUR 843 144 EUR
Olympic részvény eszközalap 1,82723 EUR 3 189 534 EUR
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
New Europe részvény eszközalap 0,46496 HUF 742 988 616 HUF
New Tigers ázsiai részvény eszközalap 1,18761 HUF 1 345 003 350 HUF
XEN eszközalap 1,008 HUF 2 553 264 000 HUF
Nova vegyes eszközalap 1,35355 HUF 271 957 273 HUF
Top Trend tőkevédett eszközalap 1,97662 HUF 1 895 131 286 HUF
Stratégia 3év vegyes eszközalap 1,04759 HUF 44 099 965 HUF
Stratégia 5év vegyes eszközalap 1,06548 HUF 148 285 903 HUF
Stratégia 10év vegyes eszközalap 1,07921 HUF 129 453 234 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Best Momentum részvény eszközalap 1,57319 HUF 713 997 401 HUF
Total Return részvény eszközalap 1,34619 HUF 541 423 004 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Success Absolute eszközalap 1,09925 HUF 1 330 229 701 HUF