ESZKÖZALAPJAINK


Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2017.07.25. értéknapon

Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Pénzpiaci 2016 eszközalap 1,00088 HUF 118 126 755 HUF
Hazai kötvény eszközalap 1,02628 HUF 224 977 473 HUF
Tallózó abszolút hozam eszközalap 1,02275 HUF 210 345 557 HUF
Világjáró kötvény eszközalap 0,96427 HUF 53 980 761 HUF
Horizont 15+ vegyes eszközalap 1,0217 HUF 95 123 376 HUF
Horizont 10+ vegyes eszközalap 1,0271 HUF 118 954 625 HUF
Horizont 5+ vegyes eszközalap 1,02393 HUF 101 495 121 HUF
Hazai részvény eszközalap 1,05855 HUF 79 957 994 HUF
Fejlődő világ részvény eszközalap 1,06452 HUF 17 888 938 HUF
Fejlett világ részvény eszközalap 1,00274 HUF 12 170 621 HUF
Világmárkák részvény eszközalap 0,9801 HUF 20 927 735 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Kötvény eszközalap 3,18871 HUF 13 219 185 491 HUF
Vegyes I. eszközalap 3,58021 HUF 5 519 734 513 HUF
Vegyes II. eszközalap 3,85237 HUF 3 735 832 896 HUF
Külföldi -OECD- részvény eszközalap 0,83232 HUF 2 357 641 262 HUF
Magyar részvény eszközalap 3,99199 HUF 4 684 790 274 HUF
DeLuxe részvény eszközalap 2,13318 HUF 8 075 197 495 HUF
New Energy abszolút hozam eszközalap 0,5239 HUF 629 737 071 HUF
Eldorado latin-amerikai részvény eszközalap 0,95457 HUF 3 239 158 769 HUF
Himalája ázsiai részvény eszközalap 1,3167 HUF 5 346 292 447 HUF
ProfitMax eszközalap 1,0366 HUF 1 187 425 300 HUF
Global Selection eszközalap 1,35428 HUF 259 365 977 HUF
IPO abszolút hozam eszközalap 1,14974 HUF 948 147 221 HUF
Konzervatív vegyes eszközalap 1,73594 HUF 2 264 276 996 HUF
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1,71724 HUF 2 561 412 241 HUF
Dinamikus vegyes eszközalap 1,6475 HUF 922 476 587 HUF
ÁrfolyamFix 2019 árfolyamvédett eszközalap 1,4942 HUF 8 277 868 000 HUF
Pénzpiaci 2011 árfolyamvédett eszközalap 1,12634 HUF 8 287 350 350 HUF
Likviditási eszközalap 1,15812 HUF 6 504 755 195 HUF
Bolygónk kincsei árupiaci eszközalap 1,001 HUF 447 447 000 HUF
Selection abszolút hozam eszközalap 1,22868 HUF 19 794 197 851 HUF
Navigáció 15+ vegyes eszközalap 1,11721 HUF 1 079 425 138 HUF
Navigáció 10+ vegyes eszközalap 1,07693 HUF 744 686 086 HUF
Navigáció 5+ vegyes eszközalap 1,04761 HUF 672 190 518 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
EuróKötvény eszközalap 1,24379 EUR 10 177 227 EUR
EuróRészvény eszközalap 1,04284 EUR 3 785 579 EUR
EuróRészvény Plusz eszközalap 0,75302 EUR 9 168 661 EUR
Új Technológiák részvény eszközalap 1,75028 EUR 6 576 123 EUR
Ázsiai ingatlan részvény eszközalap 1,0765 EUR 3 008 475 EUR
EuroProtect80 eszközalap 1,0582 EUR 3 092 727 EUR
Amazonas latin-amerikai részvény eszközalap 0,74211 EUR 755 719 EUR
Olympic részvény eszközalap 1,82564 EUR 3 068 513 EUR
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
New Europe részvény eszközalap 0,43861 HUF 668 649 207 HUF
New Tigers ázsiai részvény eszközalap 1,22312 HUF 1 359 769 348 HUF
XEN eszközalap 1,0366 HUF 2 543 816 400 HUF
Nova vegyes eszközalap 1,35393 HUF 273 648 091 HUF
Top Trend tőkevédett eszközalap 1,98783 HUF 1 935 382 938 HUF
Stratégia 3év vegyes eszközalap 1,05577 HUF 43 815 742 HUF
Stratégia 5év vegyes eszközalap 1,06961 HUF 139 059 304 HUF
Stratégia 10év vegyes eszközalap 1,07882 HUF 115 891 971 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Best Momentum részvény eszközalap 1,59441 HUF 738 559 647 HUF
Total Return részvény eszközalap 1,3559 HUF 560 409 326 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Success Absolute eszközalap 1,04955 HUF 1 265 151 007 HUF