DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.07.31. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,44122 HUF | 6 266 265 420 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,37111 HUF | 7 318 341 060 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 2,1087 HUF | 17 805 285 014 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,40217 HUF | 1 850 666 090 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,13493 HUF | 21 361 022 391 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,84645 HUF | 14 218 903 088 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,61276 HUF | 9 961 214 981 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,9946 HUF | 12 241 654 417 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 2,03881 HUF | 3 928 571 379 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,55049 HUF | 6 207 949 850 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,32579 HUF | 13 096 553 251 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 3,06734 HUF | 16 887 235 480 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,47128 HUF | 3 826 956 921 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 1,03292 HUF | 681 968 273 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,11998 HUF | 665 553 393 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 1,01561 HUF | 7 558 167 880 HUF |
| Magyar piac részvény eszközalap | 1,04581 HUF | 59 737 456 HUF |
| Nemzetközi márkák részvény eszközalap | 0,99803 HUF | 28 405 405 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,83386 HUF | 22 108 083 266 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 6,25045 HUF | 6 177 225 061 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 10,12528 HUF | 5 769 158 237 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,92615 HUF | 5 938 906 006 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 15,06989 HUF | 15 133 375 341 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,96874 HUF | 20 263 351 629 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,53452 HUF | 63 983 294 683 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,11315 HUF | 11 667 445 678 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,77583 HUF | 15 366 721 140 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,51982 HUF | 11 702 179 503 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,39378 HUF | 9 571 303 580 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,90211 HUF | 4 836 498 298 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,40365 HUF | 3 931 688 987 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 1,01474 HUF | 1 082 704 077 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,14773 EUR | 4 688 003 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 2,1314 EUR | 3 584 992 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 6,69113 EUR | 12 903 350 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,09572 EUR | 2 259 621 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,3715 EUR | 7 740 172 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,18107 EUR | 2 321 685 EUR |